令和6年度（2024年度）水道事業会計 予算の概要

　基本計画「すいすいビジョン2029」に基づき、安心・安全の水道を維持し続けるための経営基盤強化と水道施設の強靭化を目的とした、片山浄水所を核とした再構築事業を進めているところです。
　令和6年度も引き続き、片山浄水所への送水機能の増強や、より安定的に淀川表流水を取水するための導・送水管の布設工事を始めとした重要管路の耐震化、経年化した配水管の取替えなどに取り組みます。
　これらの施設整備には多額の費用が必要となります。さらに、電気料金を始めとした物価の高騰により、収益的収支の利益は、必要額の確保が困難な状況になっています。
　このような状況の中、現行料金算定期間の最終年度となる本年度は、経営戦略の見直しに向けた料金水準及び財政状況の検証を行うとともに、厳しい経営環境下においても、健全な水道施設を将来世代に引き継いでいくため、引き続き「強靭化」の取組を推進するための予算編成を行いました。

1 業務予定量

総給水量
前年度に比して0.83％の微減を見込んでいます。

給水戸数
前年度に比して1.24％の増加を見込んでいます。

総給水量及び給水戸数

業務量	令和6年度 （2024年度） 当初予算	令和5年度 （2023年度） 当初予算	増減（％）
総給水量（m3）	39,643,000	39,975,000	-0.83
給水戸数（戸）	187,900	185,600	1.24

 

2 収益的収支（経営成績）　水道水をつくり、おくるための収支

収益
総収益は前年度比7,641万7千円（0.9％）減の85億1,618万4千円を計上しました。
総収益のうち、約9割を占める給水収益(水道料金等)においては、前年度に比して1,785万4千円（0.2％）の微減を見込んでおり、74億3,504万4千円としています。

費用
総費用として、前年度比2億778万6千円（2.8％）増となる76億266万6千円を計上しました。

収支差額
9億1,351万8千円の収支差額（税込）を見込んでいます。

 

収益的収支予算（収益面）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

科目	令和6年度 （2024年度） 当初予算	令和5年度 （2023年度） 当初予算	増減（％）
水道事業収益	8,516,184	8,592,601	-0.89
給水収益	7,435,044	7,452,898	-0.24
加入金	374,000	385,000	-2.86
その他	627,140	614,703	2.02
消費税還付金	80,000	140,000	-42.86

収益的収支予算（費用面）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

科目	令和6年度 （2024年度） 当初予算	令和5年度 （2023年度） 当初予算	増減（％）
水道事業費用	7,602,666	7,394,880	2.81
職員給与費	1,162,916	1,147,061	1.38
受水費	2,245,499	2,247,674	-0.10
動力費	277,779	352,498	-21.20
修繕費	265,911	204,983	29.72
委託料	769,919	681,290	13.01
材料費	19,070	29,998	-36.43
工事請負費	101,499	80,674	25.81
路面復旧費	171,536	146,586	17.02
賃借料	55,656	153,870	-63.83
負担金	50,545	25,352	99.37
減価償却費等	1,829,870	1,675,909	9.19
支払利息	216,481	183,833	17.76
その他	385,984	415,151	-7.03
消費税	1	1	-
予備費	50,000	50,000	-

収益的収支予算（当年度純利益）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

	令和6年度 （2024年度） 当初予算	令和5年度 （2023年度） 当初予算	増減（％）
水道事業収益 - 水道事業費用	913,518	1,197,721	-23.73

 

3 資本的収支　水道施設を整備するための収支

支出
資本的支出の総額については、54億8,635万7千円を計上しています。主なものは以下のとおりです。

• 建設改良工事費：前年度比6億2,915万9千円（11.91％）減の46億5,258万円
  • 片山浄水所 場内整備工事
  • 南千里分岐・片山浄水所送水管布設工事
  • 南吹田3丁目ほか導水管布設工事
  • 経年管更新工事 など
• 企業債償還金：6億472万8千円

収入
財源となる資本的収入については、総額で18億6,757万7千円を計上しています。

• 企業債：17億7,800万円
• 国庫補助金：4,055万7千円
• 工事負担金：4,902万円

収支差額
収支の差引不足額36億1,878万円は積立金などの自己資金で補います。

 

資本的収支予算（収入面）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

科目	令和6年度 （2024年度） 当初予算	令和5年度 （2023年度） 当初予算	増減（％）
資本的収入	1,867,577	2,554,400	-26.89
企業債	1,778,000	2,491,000	-28.62
補助金	40,557	19,300	110.14
工事負担金	49,020	44,100	11.16

資本的収支予算（支出面）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

科目	令和6年度 （2024年度） 当初予算	令和5年度 （2023年度） 当初予算	増減（％）
資本的支出	5,486,357	6,145,161	-10.72
事務費	204,828	194,041	5.56
工事費	4,652,580	5,281,739	-11.91
量水器	6,465	8,798	-26.52
工具器具備品	17,755	47,775	-62.84
企業債償還金	604,728	612,807	-1.32
開発負担金返還金	1	1	-

　

資本的収支予算（不足額）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

	令和6年度 （2024年度） 当初予算	令和5年度 （2023年度） 当初予算	増減（％）
資本的収入- 資本的支出	-3,618,780	-3,590,761	0.78

 

4 資金状況

令和6年度予算における予定キャッシュ・フローの概要は次のとおりです。

（消費税を含む。単位：千円）

令和5年度（2023年度）末 資金残高　60億5,633万7千円
　業務活動によるキャッシュフロー　22億2,093万1千円
　投資活動によるキャッシュフロー　-24億8,854万1千円
　財務活動によるキャッシュフロー　11億7,327万2千円

令和6年度（2024年度）末 資金残高　69億6,199万9千円