令和5年度（2023年度）水道事業会計 予算の概要

本市水道事業の基本計画「すいすいビジョン2029」に基づき、安心・安全の水道を維持し続けるための経営基盤強化と水道施設の強靭化を目的とした、片山浄水所を核とした再構築事業を進めているところです。令和5年度は、引き続き片山浄水所への送水機能の増強や、より安定的に淀川表流水を取水するための導水管の布設工事などに取り組みます。

これらの施設整備には多額の費用が必要となります。さらに、電気料金を始めとした物価の高騰は、事業経営に大きく影響するものであり、収益的収支において利益を見込んでいるものの、資本的収支では前年度を上回る企業債の新規発行を予定しています。このような状況の中でも、経営状況等の「見える化」に向けた積極的な広報・PR活動に努め、より一層の経営効率化とサービス向上を図ります。

1 業務予定量

総給水量
前年度に比して0.03％の微増を見込んでいます。

給水戸数
前年度に比して1.75％の増加を見込んでいます。

総給水量及び給水戸数

業務量	令和5年度 （2023年度） 当初予算	令和4年度 （2022年度） 当初予算	増減（％）
総給水量（m3）	39,975,000	39,962,000	0.03
給水戸数（戸）	185,600	182,400	1.75

 

2 収益的収支（経営成績）　水道水をつくり、おくるための収支

収益
総収益は前年度比1億6,886万円（2.0％）増の85億9,260万1千円を計上しました。
総収益のうち、約9割を占める給水収益(水道料金等)においては、経済活動の回復等を考慮し、前年度に比して6,660万3千円（0.9％）の微増を見込んでおり、74億5,289万8千円としています。

費用
総費用として、前年度比3億4,369万9千円（4.9％）増となる73億9,488万円を計上しました。主なものは以下のとおりです。

• 動力費：電気料金高騰の影響から、前年度比1億4,134万4千円（66.9％）増の3億5,249万8千円
• 受水費：片山浄水所場内整備工事施工中の安定供給を確保するための企業団水増量など、前年度比1億9,988万1千円（9.8％）増の22億4,767万4千円
• 路面復旧費：鉛製給水管解消工事に伴う路面の原状復旧を早期に実施するため、前年度比5,481万3千円（59.7％）増の1億4,658万6千円

収支差額
本年度は11億9,772万1千円の収支差額（税込）を見込んでいます。

 

収益的収支予算（収益面）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

科目	令和5年度 （2023年度） 当初予算	令和4年度 （2022年度） 当初予算	増減（％）
水道事業収益	8,592,601	8,423,741	2.00
給水収益	7,452,898	7,386,295	0.90
加入金	385,000	396,000	-2.78
その他	614,703	591,446	3.93
消費税還付金	140,000	50,000	180

収益的収支予算（費用面）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

科目	令和5年度 （2023年度） 当初予算	令和4年度 （2022年度） 当初予算	増減（％）
水道事業費用	7,394,880	7,051,181	4.87
職員給与費	1,147,061	1,114,610	2.91
受水費	2,247,674	2,047,793	9.76
動力費	352,498	211,154	66.94
修繕費	204,983	187,500	9.32
委託料	681,290	745,214	-8.58
材料費	29,998	23,971	25.14
工事請負費	80,674	79,112	1.97
路面復旧費	146,586	91,773	59.73
賃借料	153,870	151,303	1.70
負担金	25,352	18,221	39.14
減価償却費等	1,675,909	1,767,675	-5.19
支払利息	183,833	224,574	-18.14
その他	415,151	338,280	22.72
消費税	1	1	-
予備費	50,000	50,000	-

収益的収支予算（当年度純利益）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

	令和5年度 （2023年度） 当初予算	令和4年度 （2022年度） 当初予算	増減（％）
水道事業収益 - 水道事業費用	1,197,721	1,372,560	-12.74

 

3 資本的収支　水道施設を整備するための収支

支出
資本的支出の総額については、61億4,516万1千円を計上しています。主なものは以下のとおりです。

• 建設改良工事費：前年度比6億2,940万4千円（13.53％）増の52億8,173万9千円
  • 片山浄水所 場内整備工事
  • 南千里分岐・片山浄水所送水管布設工事
  • 経年管更新工事 など
• 企業債償還金：6億1,280万7千円

収入
財源となる資本的収入については、総額で25億5,440万円を計上しています。

• 企業債：24億9,100万円
• 国庫補助金：1,930万円
• 工事負担金：4,410万円

収支差額
収支の差引不足額35億9,076万1千円は積立金などの自己資金で補います。

 

資本的収支予算（収入面）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

科目	令和5年度 （2023年度） 当初予算	令和4年度 （2022年度） 当初予算	増減（％）
資本的収入	2,554,400	1,382,350	84.79
企業債	2,491,000	1,336,000	86.45
補助金	19,300	0	皆増
工事負担金	44,100	46,350	-4.85

資本的収支予算（支出面）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

科目	令和5年度 （2023年度） 当初予算	令和4年度 （2022年度） 当初予算	増減（％）
資本的支出	6,145,161	5,593,093	9.87
事務費	194,041	202,809	-4.32
工事費	5,281,739	4,652,335	13.53
量水器	8,798	11,936	-26.29
工具器具備品	47,775	82,646	-42.19
企業債償還金	612,807	643,366	-4.75
開発負担金返還金	1	1	-

　

資本的収支予算（不足額）　対前年度比較表　（消費税を含む。単位：千円）

	令和5年度 （2023年度） 当初予算	令和4年度 （2022年度） 当初予算	増減（％）
資本的収入- 資本的支出	-3,590,761	-4,210,743	-14.72

 

4 資金状況

令和5年度予算における予定キャッシュ・フローの概要は次のとおりです。

（消費税を含む。単位：千円）

令和4年度（2022年度）末 資金残高　45億7,930万4千円
　業務活動によるキャッシュフロー　21億1,003万3千円
　投資活動によるキャッシュフロー　-34億9,364万5千円
　財務活動によるキャッシュフロー　18億7,819万3千円

令和5年度（2023年度）末 資金残高　50億7,388万5千円