水道事業会計 決算の概要(平成28年度)

 

平成28年度(2016年度)

1 配給水状況


◎配水量は対前年度比0.4%の減少となりました。
 
◎給水量(有収水量)は近年減少傾向にありましたが、平成28年度は対前年度比0.4%の増加となりました。

  (有収水量=検針で計量され、料金収入の基礎となる水量)


平成28年度 平成27年度 増減
配水量(m3

41,763,521

41,910,691

△0.4%
給水量(m3 40,032,542 39,865,055 0.4%
給水戸数(戸) 168,817 166,823 1.2%
 
 
 
 
 
 
(参考)業務量の推移
2 収益的収支(経営成績)

  収益面では、根幹となる給水収益が4月からの料金改定並びに給水量の増加により前年度比7.4%増加したほか、土地の売却益が増加したことにより、全体としては前年度に比べて5.3%の増加となりました。

 

  費用面では、前年度に比べて工事請負費が大幅に増加したほか、大阪広域水道企業団等からの受水費が同0.8%増となりましたが、委託料が同8.2%、動力費が同11.5%減少したことなどにより、全体としては前年度比0.7%減となりました。


  これにより平成28年度は単年度で9億7,116万6,398円の黒字となりました。

 

過去5年間の単年度純利益の推移

 

 平成24年度

(2012年度)

 平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度) 

 平成27年度

(2015年度)

 平成28年度

(2016年度)

 千円

264,275

318,111

△262,651

603,539

971,166

 増減(%)

△0.8 

20.4  60.9

 

 
 
収益的収支決算状況
                                                                                                         (消費税を除く。単位:千円)
科目 平成28年度 平成27年度 増減(%)
水道事業収益 6,566,090 6,236,554 5.3
内訳 給水収益 5,775,056 5,378,310 7.4
加入金 243,320 263,750 △7.7
長期前受金戻入 196,044  203,101

△3.5

特別利益 

66,492

23,742

180.1

その他 285,178 367,651 △22.4
水道事業費用 5,594,923 5,633,014 △0.7
内訳 職員給与費 1,045,542 987,268 5.9
受水費 1,926,272 1,910,600 0.8
動力費 170,969 193,283 △11.5
修繕費 104,251 113,697 △8.3
委託料 430,711 469,358 △8.2
材料費 16,756 17,431 △3.9
工事請負費 208,967 129,752 61.1
路面復旧費 109,590 89,550 22.4
賃借料 135,266 136,163 △0.7
負担金 9,518 2,651 259.1
減価償却費等 951,189 1,026,035 △7.3
支払利息 205,365 222,651 △7.8
その他

280,527

334,575

△16.2
当年度純利益

971,167

603,540

60.9

 

3 資本的収支(建設事業)


  建設改良工事として送配水管布設工事14億788万445円や浄配水施設改良工事2億8,115万6,400円を実施しました。基幹管路整備実施設計や配水支管設計、耐震診断業務や場内管耐震化等整備実施設計業務などの委託料9,332万1,469円や材料費等を執行しました。

 

 これらの財源については、企業債の新規発行や出資金の確保とともに建設改良積立金などの自己資金で充当しました。

 

                                                                                                        (消費税を含む。単位:千円)

科目 平成28年度 平成27年度 増減(%)
資本的収入

1,044,830

869,416

20.2
内訳 企業債 950,000 700,000 35.7
工事負担金 28,202 49,286

△42.8

開発負担金

60,120

118,500 △49.3
その他 6,508 1,630 299.3
資本的支出 2,565,850 3,080,682 △16.7
内訳 事務費 156,541 144,526 8.3
工事費

1,801,939

2,322,818

△22.4
企業債償還金 583,742 576,570 1.2
その他 23,628 36,768 △35.7
差引不足額(△) △1,521,020 △2,211,266

 

 

 

 

4 キャッシュ・フロー計算書

 

  平成28年度決算におけるキャッシュ・フローの概要は次のとおりで、2億6,578万9千円の現金が増加しました。

                                                          

                                                        (消費税を含む。単位:千円)


平成27年度末現金残高

48億8,497万1千円

業務活動による

  キャッシュ・フロー

17億2,349万3千円

投資活動による

  キャッシュ・フロー

△18億2,396万2千円

 財務活動による

 キャッシュ・フロー

3億6,625万8千円

平成28年度末現金残高

51億5,076万円

 

 

 

 

 

 

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