水道事業会計 決算の概要(平成27年度)

 

平成27年度(2015年度)

1配給水状況


◎配水量は年々減少傾向にありましたが、平成27年度においては年間総配水量は対前年度比0.4%の増加となりました。
 
◎給水量(有収水量)は対前年度比0.4%の減少となりました(有収水量=検針で計量され、料金収入の基礎となる水量)。


平成27年度 平成26年度 増減
配水量(m3

41,910,691

41,723,400 0.4%
給水量(m3 39,865,055 40,044,624 △0.4%
給水戸数(戸) 166,823 163,891 1.8%
 
 
 
 
 
 
 (参考)業務量の推移
2収益的収支(経営成績)

◎収益面では、根幹となる給水収益が1.1%減少したものの、営業外収益で加入金の増加、用地の一部売却に伴う移転補償に伴う収入などを算入したため、全体としては前年度と比較して0.5%増の6,236,553千円となりました。

 

◎費用面では受水費が8.2%減になったものの、委託料17%増となり営業費用全体では0.4%増となりました。また、支払利息が5.7%減になったこと等により営業外費用全体では3.9%減となり全体としては前年度と比較して12.9%減の5,633,014千円となりました。

 

◎これにより27年度は単年度で63539,438円の黒字となりました。

 

過去5年間の単年度純利益の推移

 

 平成23年度

(2011年度)

 平成24年度

(2012年度)

 平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度) 

 平成27年度

(2015年度)

 千円

266,511

264,275

318,111

△262,651

603,539

 増減(%)

△16.5 

△0.8 

20.4 

 

 
 
収益的収支決算状況
                                                                                                         (消費税を除く。単位:千円)
科目 平成27年度 平成26年度 増減(%)
水道事業収益 6,236,553 6,203,604 0.5
内訳 給水収益 5,378,310 5,437,156 △1.1
加入金 263,750 229,290 15.0
長期前受金戻入  203,101  248,245

△18.2

特別利益 

23,742

0

皆増

その他 367,650 288,913 27.3
水道事業費用 5,633,014 6,466,255 △12.9
内訳 職員給与費 987,268 961,359 2.7
受水費 1,910,600 2,080,422 △8.2
動力費 193,283 211,053 △8.4
修繕費 113,697 86,223 31.9
委託料 469,358 401,074 17.0
材料費 17,431 20,397 △14.5
工事請負費 129,752 152,895 △15.1
路面復旧費 89,550 101,857 △12.1
賃借料 136,163 143,127 △4.9
負担金 2,651 2,921 △9.2
減価償却費等 1,026,035 957,936 7.1
支払利息 222,651 236,132 △5.7
その他

334,575

266,341

25.6
特別損失   0  844,518  皆減
当年度純利益

603,539

△262,651

 

3資本的収支(建設事業)


◎建設改良工事として送配水管布設工事155,5973,806円や浄配水施設改良工事44,6748,602円を実施しました。また、委託料として片山浄水所水処理施設更新や片山浄水所、泉浄水所連絡管整備の各実施設計業務など各種業務で27,9847,280円を執行しました。

 

◎これらの財源については、企業債の新規発行や出資金の確保とともに建設改良積立金などの自己資金で充当しました。

 

                                                                                                        (消費税を含む。単位:千円)

科目 平成27年度 平成26年度 増減(%)
資本的収入

869,416

781,500

11.2
内訳 企業債 700,000

600,000

16.7
工事負担金 49,286 22,140

122.6

開発負担金 118,500 129,360 △8.4

固定資産売却代金

1,630 0 皆増
出資金 0 30,000

皆減

資本的支出 3,080,682 2,428,389 26.9
内訳 事務費 144,526 165,514 △12.7
工事費

2,322,818

1,664,208

39.6
固定資産取得費 36,768 30,383 21.0
企業債償還金 576,570 565,161 2.0
国庫補助金返還金 0 3,123

皆減

差引不足額(△) △2,211,266 △1,646,889

 

 

 

 

4キャッシュ・フロー計算書

 

◎平成27年度決算におけるキャッシュ・フローの概要は次のとおりで、8億5,258万5千円の現金が減少しました。

                                                          

                                                        (消費税を含む。単位:千円)

平成26年度末現金残高

57億3,755万6千円

業務活動による

  キャッシュ・フロー

12億7,905万6千円

投資活動による

  キャッシュ・フロー

△22億5,507万1千円

 財務活動による

 キャッシュ・フロー

1億2,343万円

平成27年度末現金残高

48億8,497万1千円

 

 

 

 

 

 

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