水道事業会計 決算の概要(平成30年度)

 

平成30年度(2018年度)

1 配給水状況


◎配水量は対前年度比0.2%の増加となりました。
 
◎給水量(有収水量)は対前年度比0.1%の増加となりました。

(有収水量=検針で計量され、料金収入の基礎となる水量)


平成30年度 平成29年度 増減
配水量(m3

41,758,437

41,663,190

0.2%
給水量(m3 40,039,374 40,012,946 0.1%
給水戸数(戸) 171,842 170,237 0.9%
 
 
 
 
 
 
(参考)業務量の推移

2 収益的収支(経営成績)

◎収益面では、根幹となる給水収益が給水人口・給水戸数の増加等により前年度比0.8%上昇したほか、加入金などの営業外収益が増加したことにより、全体としては前年度に比べて1.9%の上昇となりました。

 

◎費用面では、前年度に比べて大阪広域水道企業団等からの受水費や路面復旧費等は減少したものの、固定資産除却費や職員給与費が増加したことなどにより、全体としては前年度比2.1%増となりました。


◎これにより、平成30年度は単年度で11億640万4,302円の黒字となりました。

 

過去5年間の単年度純損益の推移

 

平成26年度

(2014年度) 

平成27年度

(2015年度)

 平成28年度

(2016年度)

 平成29年度

(2017年度)

 平成30年度

(2018年度)

 単年度純損益(千円)

△262,651

603,539

971,166

1,096,294

1,106,404

 増減(%)

60.9 12.9 0.9

 

 
 
収益的収支決算状況
                                                                    (消費税を除く。単位:千円)
科目

平成30年度

平成29年度

増減(%)
水道事業収益 6,992,075 6,858,340

1.9

内訳 給水収益 6,051,572 6,005,567

0.8

加入金 454,410 337,370 34.7
長期前受金戻入 188,203 204,366 △7.9
特別利益 

161

皆減

その他 297,890 310,876 △4.2
水道事業費用 5,885,671 5,762,045

2.1

内訳 職員給与費 1,098,198 1,046,895

4.9

受水費 1,932,285 1,968,936 △1.9
動力費 168,047 172,277 △2.5
修繕費 97,747 84,590 15.6
委託料 482,090 464,759 3.7
材料費

12,420

11,819 5.1
工事請負費 210,910 186,949

12.8

路面復旧費 167,623 199,569 △16.0
賃借料 128,558 132,824 △3.2
負担金 5,994 2,415 148.2
減価償却費等 1,142,448 1,011,266 13.0
支払利息 182,764 192,217 △4.9
その他

256,587

287,530

△10.8
当年度純利益

1,106,404

1,096,295

 

3 資本的収支(建設事業)


◎建設改良工事として、送配水管布設工事20億3,471万5,491円(負担金を除く)や浄配水施設改良工事4億7,607万2,640円を実施しました。また、工事監理業務や基幹管路整備基本設計業務などの委託料1億8,145万8,792円や材料費等を執行しました。

 

◎これらの財源としては、企業債の発行と建設改良積立金などの自己資金を充当しました。

 

                                                                               (消費税を含む。単位:千円)

科目 平成30年度 平成29年度 増減(%)
資本的収入

1,760,968

1,582,506

11.3
内訳 企業債 1,700,000 1,540,000

10.4

工事負担金 34,628 19,026 82.0
開発負担金

26,340

22,020

19.6

その他 1,460 皆減
資本的支出 3,711,419 3,965,371 △6.4
内訳 事務費 185,679 183,253 1.3
工事費

2,894,686

3,114,147

△7.0
企業債償還金 594,547 586,581 1.4
その他 36,507 81,390 △55.1
差引不足額(△) △1,950,451 △2,382,865

 

 

 

 

4 キャッシュ・フロー計算書

 

◎平成30年度決算におけるキャッシュ・フローの概要は次のとおりで、5億8,726万2千円の現金が増加しました。

                                         

                 

                                         (消費税を含む。単位:千円)

平成29年度末現金残高

55億7,667万6千円

業務活動による

  キャッシュ・フロー

21億4,379万1千円

投資活動による

  キャッシュ・フロー

△26億6,198万2千円

 財務活動による

 キャッシュ・フロー

11億545万3千円

平成30年度末現金残高

61億6,393万8千円

 

 

 

 

 

 

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