水道事業会計 決算の概要(平成29年度)

 

平成29年度(2017年度)

1 配給水状況


◎配水量は対前年度比0.2%の減少となりました。
 
◎給水量(有収水量)は対前年度比0.05%の減少となりました。

(有収水量=検針で計量され、料金収入の基礎となる水量)


平成29年度 平成28年度 増減
配水量(m3

41,663,190

41,763,521

△0.2%
給水量(m3 40,012,946 40,032,542 △0.05%
給水戸数(戸) 170,237 168,817 0.8%
 
 
 
 
 
 
(参考)業務量の推移

2 収益的収支(経営成績)

◎収益面では、根幹となる給水収益が料金改定並びに給水人口・給水戸数の増加により前年度比4.0%上昇したほか、加入金などの営業外収益が増加したことにより、全体としては前年度に比べて4.5%の上昇となりました。

 

◎費用面では、前年度に比べて工事請負費や材料費等は減少したものの、路面復旧費が大幅に増加したほか、大阪広域水道企業団等からの受水費が同2.2%、委託料が同7.9%増加したことなどにより、全体としては前年度比3.0%増となりました。


◎これにより、平成29年度は単年度で10億9,629万4,478円の黒字となりました。

 

過去5年間の単年度純利益の推移

 

 平成25年度

(2013年度)

平成26年度

(2014年度) 

平成27年度

(2015年度)

 平成28年度

(2016年度)

 平成29年度

(2017年度)

 千円

318,111

△262,651

603,539

971,167

1,096,295

 増減(%)

20.4 

60.9 12.9

 

 
 
収益的収支決算状況
                                                                    (消費税を除く。単位:千円)
科目

平成29年度

平成28年度 増減(%)
水道事業収益 6,858,340 6,566,090 4.5
内訳 給水収益 6,005,567 5,775,056

4.0

加入金 337,370 243,320 38.7
長期前受金戻入 204,366 196,044

4.2

特別利益 

161

66,492

△99.8

その他 310,876 285,178 9.0
水道事業費用 5,762,045 5,594,923 3.0
内訳 職員給与費 1,046,895 1,045,542

0.1

受水費 1,968,936 1,926,272 2.2
動力費 172,277 170,969 0.8
修繕費 84,590 104,251 △18.9
委託料 464,759 430,711 7.9
材料費 11,819 16,756 △29.5
工事請負費 186,949 208,967 △10.5
路面復旧費 199,569 109,590 82.1
賃借料 132,824 135,266 △1.8
負担金 2,415 9,518 △74.6
減価償却費等 1,011,266 951,189 6.3
支払利息 192,217 205,365 △6.4
その他

287,529

280,527

2.5
当年度純利益

1,096,295

971,167

 

3 資本的収支(建設事業)


◎建設改良工事として、送配水管布設工事24億9,260万9,313円(負担金を除く)や浄配水施設改良工事4億5,491万7,600円を実施しました。また、基幹管路整備実施設計や配水支管設計、耐震診断業務や場内管耐震化等整備実施設計業務などの委託料1億831万7,300円や材料費等を執行しました。

 

◎これらの財源としては、企業債の発行と建設改良積立金などの自己資金を充当しました。

 

                                                                               (消費税を含む。単位:千円)

科目 平成29年度 平成28年度 増減(%)
資本的収入

1,582,506

1,044,830

51.5

内訳 企業債 1,540,000 950,000 62.1
工事負担金 19,026 28,202

△32.5

開発負担金

22,020

60,120

△63.4
その他 1,460 6,508 △77.6
資本的支出 3,965,371 2,565,850 54.5
内訳 事務費 183,253 156,541 17.1
工事費

3,114,147

1,801,939

72.8
企業債償還金 586,581 583,743 0.5
その他 81,390

23,627

244.5
差引不足額(△) △2,382,865 △1,521,020

 

 

 

 

4 キャッシュ・フロー計算書

 

◎平成29年度決算におけるキャッシュ・フローの概要は次のとおりで、4億2,591万5千円の現金が増加しました。

                                         

                 

                                         (消費税を含む。単位:千円)

平成28年度末現金残高

51億5,076万円

業務活動による

  キャッシュ・フロー

18億651万2千円

投資活動による

  キャッシュ・フロー

△23億3,401万6千円

 財務活動による

 キャッシュ・フロー

9億5,341万9千円

平成29年度末現金残高

55億7,667万5千円

 

 

 

 

 

 

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